11月19日南方颐元债券发起式A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 12:17:53

11月19日南方颐元债券发起式A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方颐元债券发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.275,最新市场表现:单位净值1.2087,最新估值1.2087。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利421.47万元,期末基金资产净值1198.69万元,期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方颐元债券发起式A基金资产总计1852.1万元,银行存款20.9万元,结算备付金508.92万元,存出保证金23.3万元,交易性金融资产1276.95万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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