11月19日南方颐元债券发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:17:53
11月19日南方颐元债券发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方颐元债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.275，最新市场表现：单位净值1.2087，最新估值1.2087。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.47万元，期末基金资产净值1198.69万元，期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方颐元债券发起式A基金资产总计1852.1万元，银行存款20.9万元，结算备付金508.92万元，存出保证金23.3万元，交易性金融资产1276.95万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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