11月19日光大保德信安和债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/20 12:02:05
11月19日光大保德信安和债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，光大保德信安和债券A（003109）市场表现：累计净值1.3346，最新公布单位净值1.079，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0772。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1885.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值33.41亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，光大保德信安和债券A基金收入合计7,446.78元，股票收入540.71元，债券收入-4,101.34元，股利收入275.75元。
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