2021年11月20日年中融融安二号混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 11:58:56

2021年11月20日年中融融安二号混合基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中融融安二号混合持有详情,机构投资者持有660万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占98.48%,个人投资者持有占1.52%,总份额680万份。

基金市场表现方面

截至11月19日,中融融安二号混合(001739)累计净值1.247,最新公布单位净值1.247,净值增长率涨0.89%,最新估值1.236。

2020年度资产负债

截至2020年,中融融安二号混合基金负债和所有者权益合计8977.61万,基金负债合计22.39万元,所有者权益合计8955.21万元,其中所有者权益实收基金6796.01万。

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