2022年第二季度添富鑫成定开债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的添富鑫成定开债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,添富鑫成定开债券C最新市场表现:单位净值0.0000,累计净值0.0000。
基金资产配置
截至2022年第二季度,添富鑫成定开债券C(005858)基金资产配置详情如下,合计净资产9.92亿元,债券占净比118.91%,现金占净比0.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,添富鑫成定开债券C收入合计791.68万元:利息收入532.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.01万元,债券利息收入517.91万元。投资收益20.27万元,其中投资收益方面,债券投资收益20.27万元。公允价值变动收益238.42万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。