富国收益增强债券C最新净值跌幅达0.22%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月19日富国收益增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国收益增强债券C(000812)截至9月19日,累计净值1.5710,最新公布单位净值1.3760,净值增长率跌0.22%,最新估值1.379。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.63亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.64亿,所有者权益合计35.59亿,负债和所有者权益总计39.23亿。
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