9月16日华安年年盈定期开放债券C累计净值为1.3120元,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月16日华安年年盈定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安年年盈定期开放债券C基金截至9月16日,累计净值1.3120,最新市场表现:公布单位净值1.0060,净值跌0.3%,最新估值1.009。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.56万元,基金本期净收益盈利19.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值890.75万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,华安年年盈定期开放债券C(000240)基金资产配置详情如下,合计净资产6500万元,债券占净比79.83%,现金占净比5.91%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。