9月16日民生加银聚鑫三年定开债券累计净值为1.0847元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/09/19 20:48:35
9月16日民生加银聚鑫三年定开债券累计净值为1.0847元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的9月16日民生加银聚鑫三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，民生加银聚鑫三年定开债券（007736）市场表现：累计净值1.0847，最新公布单位净值1.0012，最新估值1.0012。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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