中加聚利纯债定开债C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C(006589)截至9月16日,最新单位净值1.0914,累计净值1.1728,最新估值1.0907,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.86万元,基金本期净收益盈利31.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加聚利纯债定开债C收入合计1431.3万元:利息收入2229.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.9万元,债券利息收入2175.36万元。投资亏439.64万元,其中投资收益方面,债券投资亏378.54万元,衍生工具亏61.1万元。公允价值变动亏358.35万元,其他收入49.12元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。