9月15日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/09/19 17:58:20

9月15日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月15日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月15日，该基金累计净值0.8263，最新市场表现：单位净值0.8263，最新估值0.8263。

基金阶段涨跌幅

融通核心价值混合(QDII)基金成立以来下降17.37%，今年以来下降19.79%，近一月下降0.33%，近一年下降20.7%，近三年收益15.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计478.25万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.21亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

9月15日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-09-19 17:58:20 汇添富稳健增长混合C最新单位净值为1.1665元，基金2021年第三季度表现如何？（9月16日）南方财富网 2022-09-19 17:44:35 工银瑞享纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排583名（9月16日）南方财富网 2022-09-19 17:36:59 先锋聚优混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（9月16日）南方财富网 2022-09-19 17:03:27

长盛成长龙头混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达3.49%，（9月16日）南方财富网 2022-09-19 16:29:27 9月16日天弘荣享定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-09-19 16:22:06

申万菱信中证研发创新100ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？南方财富网 2022-09-19 16:13:27 招商添华纯债C近1月来在同类基金中排1966名，同公司基金表现如何？（9月16日）南方财富网 2022-09-19 16:00:31

9月16日鹏华中证医药指数(LOF)A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？南方财富网 2022-09-19 15:38:29 9月16日光大保德信品质生活混合C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？南方财富网 2022-09-19 15:30:56 国投金融地产ETF联接一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？南方财富网 2022-09-19 15:26:19 9月16日华宝核心优势混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-09-19 14:40:24

鹏华弘利混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？南方财富网 2022-09-19 14:13:02 汇安丰利混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？南方财富网 2022-09-19 13:51:43 9月16日新华安享惠金定期债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-09-19 13:34:44 9月15日国富亚洲机会股票(QDII)基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-09-19 13:04:27

中加聚利纯债定开债C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-09-19 12:24:29 9月16日永赢昌利债券C近一年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-09-19 12:20:41 9月16日天弘精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-09-19 12:07:40

国寿安保裕丰混合A近三月来在同类基金中排485名（9月16日）南方财富网 2022-09-19 10:57:34

景顺长城宁景6个月持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？南方财富网 2022-09-19 10:37:48 银河庭芳3个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般（9月16日）南方财富网 2022-09-18 23:47:42