东方成长收益灵活配置混合A最新净值跌幅达1.3%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2550,累计净值1.6575,净值增长率跌1.3%,最新估值1.2715。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利158.84万元,期末基金资产净值2839.66万元,期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方成长收益灵活配置混合收入合计1293.03万元:利息收入141.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.08万元,债券利息收入36.92万元。投资收益468.87万元,其中投资收益方面,股票投资收益351.03万元,债券投资亏4321.43元,股利收益118.27万元。公允价值变动收益682.27万元,其他收入3265.71元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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