9月16日富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/09/19 20:41:10
9月16日富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的9月16日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）截至9月16日，最新单位净值1.0185，累计净值1.0185，最新估值1.0228，净值增长率跌0.42%。
基金季度利润
富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）近一周下降0.95%，近一月下降0.68%，近三月收益1.92%，近一年下降0.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A收入合计5748.72万元：利息收入2596.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入269.43万元，债券利息收入1881.41万元。投资亏1978.52万元，其中投资收益方面，股票投资亏1918.53万元，债券投资亏408.59万元，股利收益348.61万元。公允价值变动收益5130.58万元。
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