农银丰盈定开债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的9月16日农银丰盈定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,农银丰盈定开债券最新市场表现:单位净值1.0759,累计净值1.0979,最新估值1.0753,净值增长率涨0.06%。
基金分红
农银汇理丰盈三年定开债基金成立于2019年12月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.72亿元,基金总4.45亿份额,上市流通4.45亿份额,共分红1次,累计分红0.022元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,直销申购最小购买金额50万元。
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