2022年第二季度新华聚利债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的新华聚利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华聚利债券A基金截至9月19日,最新公布单位净值1.1763,累计净值1.1763,最新估值1.1763。
基金资产配置
截至2022年第二季度,新华聚利债券A(006896)基金资产配置详情如下,合计净资产20.41亿元,债券占净比74.91%,现金占净比0.07%。
同公司基金
截至2022年9月19日,新华聚利债券A(稳健债券型)基金同公司基金有:新华鑫益灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.9655,累计净值4.9655;新华鑫动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.8592,累计净值2.8592;新华鑫动力灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.8395,累计净值2.8395等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。