国泰惠盈纯债债券最新净值涨幅达0.01%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的9月19日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠盈纯债债券(006941)截至9月19日,累计净值1.0979,最新公布单位净值1.0075,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0074。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利353.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值5.16亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
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