6月29日东方惠新灵活配置混合C最新单位净值为0.9624元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月29日东方惠新灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,东方惠新灵活配置混合C(002163)市场表现:累计净值2.2063,最新公布单位净值0.9624,净值增长率跌1.88%,最新估值0.9808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.66亿,未分配利润1870.55万,所有者权益合计1.84亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。