光大保德信行业轮动混合基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月29日光大保德信行业轮动混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信行业轮动混合基金截至6月29日,累计净值2.9700,最新市场表现:公布单位净值1.9070,净值跌0.83%,最新估值1.923。
基金分红
光大行业轮动混合基金成立于2012年2月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.62亿元,基金总7370万份额,上市流通7370万份额,共分红8次,累计分红1.063元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,光大保德信行业轮动混合基金(360016)持有债券立讯转债(占0.03%),持仓市值为18.31万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,光大保德信行业轮动混合(360016)基金资产配置详情如下,合计净资产6.56亿元,股票占净比87.65%,债券占净比0.03%,现金占净比12.79%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为87.65%,同类平均为60.30%,比同类配置多27.35%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。