建信信用增强债券(LOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的建信信用增强债券(LOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月28日,建信信用增强债券(LOF)C最新市场表现:单位净值1.4860,累计净值1.4860,最新估值1.485,净值增长率涨0.07%。
建信信用增强债券(LOF)C成立以来收益42.07%,近一月收益0.68%,近一年收益4.94%,近三年收益15.28%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,建信信用增强债券(LOF)C基金(165314)持有债券19钟楼经开MTN001(占6.30%),持仓市值为1606.57万;债券康泰转2(占0.16%),持仓市值为39.75万;债券海兰转债(占0.15%),持仓市值为38.42万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信信用增强债券(LOF)C收入合计187.94万元:利息收入148.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.31万元,债券利息收入147.57万元。投资收益18.51万元,其中投资收益方面,债券投资收益18.51万元。公允价值变动收益17.18万元,其他收入3.29万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。