汇添富鑫利定开债C基金累计净值为1.1729元,以下是南方财富网为您整理的截至6月29日汇添富鑫利定开债C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫利定开债C(003533)截至6月29日,最新单位净值1.0999,累计净值1.1729,最新估值1.0999。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情
基金全名是汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称汇添富鑫利定开债C,该基金成立于2017年3月13日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是何旻。
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