2022年第一季度鹏华丰玉债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/30 12:40:04
2022年第一季度鹏华丰玉债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鹏华丰玉债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰玉债券截至6月29日，累计净值1.2205，最新单位净值1.0484，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0479。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华丰玉债券（004463）基金资产配置详情如下，合计净资产10.03亿元，债券占净比133.63%，现金占净比1.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.39亿，所有者权益合计22.74亿，负债和所有者权益总计31.13亿。
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