2022年第二季度年工银瑞祥定开发起式债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银瑞祥定开发起式债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4.96亿份额,总份额4.96亿份。
基金市场表现方面
截至6月29日,工银瑞祥定开发起式债券最新公布单位净值1.0245,累计净值1.1790,最新估值1.0245。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金49.63亿,未分配利润1.68亿,所有者权益合计51.31亿。
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