平安合聚定开债基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/06/30 17:11:05

平安合聚定开债基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的平安合聚定开债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安合聚定开债基金截至6月29日，累计净值1.0532，最新市场表现：公布单位净值1.0052，净值涨0.01%，最新估值1.0051。

平安合聚定开债今年以来收益2.04%，近一月收益0.05%，近三月收益1.27%，近一年收益4.48%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，平安合聚定开债基金（009148）持有债券15国开10（占11.21%），持仓市值为1.08亿；债券15国开18（占10.87%），持仓市值为1.05亿；债券20山东国惠MTN001（占9.36%），持仓市值为9048.86万；债券22京能电力MTN001（占9.29%），持仓市值为8981.13万等。

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