平安合聚定开债基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安合聚定开债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安合聚定开债基金截至6月29日,累计净值1.0532,最新市场表现:公布单位净值1.0052,净值涨0.01%,最新估值1.0051。
平安合聚定开债今年以来收益2.04%,近一月收益0.05%,近三月收益1.27%,近一年收益4.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安合聚定开债基金(009148)持有债券15国开10(占11.21%),持仓市值为1.08亿;债券15国开18(占10.87%),持仓市值为1.05亿;债券20山东国惠MTN001(占9.36%),持仓市值为9048.86万;债券22京能电力MTN001(占9.29%),持仓市值为8981.13万等。
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