6月29日前海开源润和债券A累计净值为1.2316元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/30 17:19:49
6月29日前海开源润和债券A累计净值为1.2316元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月29日前海开源润和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月29日，累计净值1.2316，最新公布单位净值1.1516，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1511。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.28亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8567.96万，所有者权益合计3.56亿，负债和所有者权益总计4.42亿。
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