宝盈祥颐定期开放混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的宝盈祥颐定期开放混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
宝盈祥颐定期开放混合C截至6月24日,最新公布单位净值1.1443,累计净值1.1443,最新估值1.1385,净值增长率涨0.51%。
宝盈祥颐定期开放混合C(006399)成立以来收益14.43%,今年以来下降3.44%,近一月收益2.31%,近三月收益0.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈祥颐定期开放混合C基金(006399)持有债券21华电股MTN002(占8.50%),持仓市值为5103.86万;债券国电投11(占8.47%),持仓市值为5085.45万;债券20中石油MTN003(占8.34%),持仓市值为5007.45万;债券20长江05(占6.88%),持仓市值为4131.16万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,宝盈祥颐定期开放混合C基金股票收入占比151.09%,债券收入占比4.27%,股利收入占比5.47%,基金收入合计3,325.73元。
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