6月24日永赢智益纯债三个月债券累计净值为1.1201元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 03:58:17
6月24日永赢智益纯债三个月债券累计净值为1.1201元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢智益纯债三个月债券截至6月24日市场表现：累计净值1.1201，最新单位净值1.0792，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0791。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.06万元，基金本期净收益盈利1007.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.48亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计10.48亿，负债和所有者权益总计11.69亿。
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