6月24日鑫元合利定期开放债券最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元合利定期开放债券截至6月24日市场表现:累计净值1.1851,最新公布单位净值1.0433,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0424。
基金近一年来表现
鑫元合利定期开放债券(基金代码:005849)近1年来收益4.15%,阶段平均收益4.45%,表现良好,同类基金排996名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鑫元合利定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有5000万份额,总份额5000万份。
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