6月24日汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/26 06:20:11
6月24日汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至6月24日汇安鼎利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，汇安鼎利纯债债券A市场表现：累计净值1.0699，最新公布单位净值1.0699，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0697。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.2万元，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇安鼎利纯债债券A（006431）基金资产配置详情如下，合计净资产11.38亿元，债券占净比123.25%，现金占净比0.11%。
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