6月23日招商丰茂灵活混合发起式C近三月以来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/24 19:27:20

6月23日招商丰茂灵活混合发起式C近三月以来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰茂灵活混合发起式C（005907）市场表现：截至6月23日，累计净值1.1558，最新单位净值1.1558，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1549。

基金阶段涨跌幅

招商丰茂灵活混合发起式C基金成立以来收益15.58%，今年以来下降2.25%，近一月收益0.26%，近一年收益0.2%，近三年收益10.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计555.62万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.2亿。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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