中银润利混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日中银润利混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银润利混合C基金截至6月23日,累计净值1.4157,最新市场表现:公布单位净值1.0777,净值涨0.13%,最新估值1.0763。
基金分红
中银润利混合C基金成立于2016年12月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5930万元,基金总5198万份额,上市流通5198万份额,共分红13次,累计分红0.338元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银润利混合C收入合计2938.09万元:利息收入826.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.93万元,债券利息收入757.24万元。投资收益3298.34万元,其中投资收益方面,股票投资收益3218.62万元,债券投资收益12.65万元,股利收益67.08万元。公允价值变动亏1192.78万元,其他收入5.89万元。
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