6月23日工银目标收益一年定开债券C一个月来收益0.24%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/24 18:25:42

6月23日工银目标收益一年定开债券C一个月来收益0.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月23日工银目标收益一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券C（000728）截至6月23日，最新公布单位净值1.2790，累计净值1.3250，最新估值1.278，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券C基金成立以来收益33.4%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.24%，近一年收益3.9%，近三年收益11.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.16亿，所有者权益合计10.81亿，负债和所有者权益总计12.97亿。

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