6月23日华泰柏瑞享利混合C近三月以来收益1.88%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金最新公布单位净值1.3178,累计净值1.4858,最新估值1.3151,净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞享利混合C(003592)成立以来收益51.26%,今年以来收益1.71%,近一月收益1.43%,近三月收益1.88%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞享利混合C收入合计846.37万元:利息收入353.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入7927.15元,债券利息收入352.83万元。投资收益596.3万元,其中投资收益方面,股票投资收益489.7万元,债券投资收益27.29万元,股利收益79.31万元。公允价值变动亏104.27万元,其他收入6032.64元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。