兴全磐稳增利债券A基金分红了几次?2011年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月23日兴全磐稳增利债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5728,累计净值1.9728,净值增长率涨0.15%,最新估值1.5705。
基金分红
兴全磐稳增利债券A基金成立于2009年7月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.86亿元,基金总1.21亿份额,上市流通1.21亿份额,共分红5次,累计分红0.4元/份。
2011年第四季度基金行业配置
截至2011年第四季度,兴全磐稳增利债券基金行业配置前三行业详情如下:机械、设备、仪表、合计、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为0.01%、0.01%、0.00%,同类平均分别为0.81%、6.90%、0.11%,比同类配置分别为少0.8%、少6.89%、少0.11%。
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