2022年第一季度国寿安保尊荣中短债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保尊荣中短债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,国寿安保尊荣中短债债券C市场表现:累计净值1.1127,最新公布单位净值1.1127,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1124。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金资产配置详情如下,债券占净比119.06%,现金占净比0.31%,合计净资产45.29亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保尊荣中短债债券C收入合计7948.42万元,扣除费用1770.8万元,利润总额6177.62万元,最后净利润6177.62万元。
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