国联安鑫稳3个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国联安鑫稳3个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月22日,国联安鑫稳3个月持有期混合A(010817)最新公布单位净值1.0162,累计净值1.0162,最新估值1.0182,净值增长率跌0.2%。
国联安鑫稳3个月持有期混合A(010817)近一周下降0.24%,近一月收益0.2%,近三月收益0.89%,近一年收益1.62%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国联安鑫稳3个月持有期混合A基金(010817)持有债券21国开11(占8.25%),持仓市值为3548.37万;债券21兴业银行CD317(占8.08%),持仓市值为3471.63万;债券21国债06(占7.44%),持仓市值为3200.24万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国联安鑫稳3个月持有期混合A(010817)基金资产配置详情如下,股票占净比13.17%,债券占净比89.86%,现金占净比1.56%,合计净资产4.3亿元。
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