平安深证300指数增强基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月22日平安深证300指数增强基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,平安深证300指数增强最新市场表现:单位净值2.5680,累计净值2.6480,净值增长率跌1.08%,最新估值2.596。
基金分红
平安深证300指数增强基金成立于2011年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1270万元,基金总433万份额,上市流通433万份额,共分红1次,累计分红0.08元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计199.71万,所有者权益合计1.32亿,负债和所有者权益总计1.34亿。
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