6月22日国联安鑫隆混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/06/23 18:57:06

6月22日国联安鑫隆混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国联安鑫隆混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月22日，国联安鑫隆混合C最新单位净值1.5528，累计净值1.5768，最新估值1.5597，净值增长率跌0.44%。

国联安鑫隆混合C（004084）近一周下降0.23%，近一月收益1.19%，近三月收益1.54%，近一年下降1.83%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，国联安鑫隆混合C（004084）持有股票贵州茅台（占4.31%）：持股为7300，持仓市值为1254.87万；招商银行（占2.49%）：持股为15.5万，持仓市值为725.4万；中国平安（占1.74%）：持股为10.47万，持仓市值为507.27万；隆基股份（占1.17%）：持股为4.7万，持仓市值为339.44万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，国联安鑫隆混合C基金（004084）持有债券20河钢集MTN010（占7.10%），持仓市值为2064.17万；债券21农发07（占6.97%），持仓市值为2026.18万；债券21京国资MTN003（占6.95%），持仓市值为2022.15万；债券22张江高科MTN001（占6.87%），持仓市值为1999.18万等。

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