2022年第一季度平安500ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安500ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,平安500ETF联接A(006214)市场表现:累计净值1.3985,最新单位净值1.3985,净值增长率跌1.47%,最新估值1.4194。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安500ETF联接A(006214)基金资产配置详情如下,债券占净比1.79%,现金占净比3.77%,合计净资产4亿元。
基金2020年利润
截至2020年,平安500ETF联接A收入合计1.19亿元:利息收入66.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.25万元,债券利息收入33.36万元。投资收益6024.28万元,其中投资收益方面,股票投资收益负13.05万元,基金投资收益6033.52万元,债券投资收益3.48万元,股利收益3408.46元。公允价值变动收益5775.4万元,其他收入25.09万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。