国投瑞银顺悦债券最新净值跌幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺悦债券截至6月22日,最新公布单位净值1.0967,累计净值1.0967,最新估值1.0968,净值增长率跌0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银顺悦债券收入合计568.91万元:利息收入529.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.98万元,债券利息收入519.23万元。投资收益33.17万元,公允价值变动收益5.96万元。
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