鑫元价值精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鑫元价值精选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
鑫元价值精选混合C(005494)截至6月22日,累计净值1.0480,最新单位净值1.0480,净值增长率跌0.96%,最新估值1.0582。
鑫元价值精选混合C(005494)成立以来收益4.8%,今年以来下降19.89%,近一月收益4.1%,近三月下降1.26%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,鑫元价值精选混合C(005494)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别5.34%等,持仓市值324.34万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元价值精选混合C收入合计712.18万元,扣除费用110.22万元,利润总额601.96万元,最后净利润601.96万元。
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