2022年第一季度国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0419,累计净值1.1219,最新估值1.041,净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503)基金资产配置详情如下,合计净资产40.62亿元,债券占净比151.17%,现金占净比2.33%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式收入合计7627.67万元:利息收入5972.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.39万元,债券利息收入5798.93万元,资产支持证券利息收入元149.67万元。投资收益73.04万元,公允价值变动收益1582.27万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。