6月23日国泰润泰纯债债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至6月23日国泰润泰纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,国泰润泰纯债债券市场表现:累计净值1.1911,最新公布单位净值1.0417,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0414。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1046.39万元,基金本期净收益盈利754.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰润泰纯债债券收入合计2358.68万元:利息收入2120.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入1万元,债券利息收入2098.4万元。投资亏177.91万元,公允价值变动收益416.37万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。