2022年第一季度创金合信尊智纯债债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的创金合信尊智纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,创金合信尊智纯债债券A(003193)最新市场表现:公布单位净值1.0194,累计净值1.1913,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0191。
基金资产配置
截至2022年第一季度,创金合信尊智纯债债券(003193)基金资产配置详情如下,债券占净比99.12%,现金占净比1.04%,合计净资产2.04亿元。
基金2020年利润
截至2020年,创金合信尊智纯债债券收入合计949.37万元:利息收入1525.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.28万元,债券利息收入1474.09万元。投资收益负146.26万元,其中投资收益方面,债券投资收益负146.26万元。公允价值变动收益负430.13万元。
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