2022年第一季度九泰科盈价值混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的九泰科盈价值混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值1.2487,最新公布单位净值1.2487,净值增长率涨0.69%,最新估值1.2401。
基金资产配置
截至2022年第一季度,九泰科盈价值混合A(008110)基金资产配置详情如下,合计净资产3.52亿元,股票占净比34.14%,债券占净比44.93%,现金占净比21.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,九泰科盈价值混合A收入合计2684.43万元:利息收入253.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入77.97万元,债券利息收入91.95万元。投资收益2239.9万元,公允价值变动收益174.29万元,其他收入16.65万元。
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