国寿安保尊恒利率债债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月17日国寿安保尊恒利率债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.0428,累计净值1.0828,最新估值1.0424,净值增长率涨0.04%。
基金分红
国寿安保尊恒利率债债券A基金成立于2020年5月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6140万元,基金总5912万份额,上市流通5912万份额,共分红4次,累计分红0.04元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保尊恒利率债债券A基金收入合计928.49元;债券收入329.60元,占比35.50%。
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