金鹰灵活配置混合C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月17日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.5368,累计净值1.7795,最新估值1.5297,净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利185.63万元,基金本期净收益盈利159.51万元,期末单位基金资产净值1.53元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,金鹰灵活配置混合C基金(210011)持有债券21国债16(占5.17%),持仓市值为3181.27万;债券18京国资MTN004(占5.08%),持仓市值为3121.94万;债券21华泰09(占5.04%),持仓市值为3097.13万;债券19农银租赁绿色债(占5.03%),持仓市值为3096.29万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰灵活配置混合C(210011)基金资产配置详情如下,股票占净比23.33%,债券占净比94.25%,现金占净比1.01%,合计净资产6.15亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,金鹰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(15.76%),同类平均42.28%,比同类配置少26.52%;房地产业(2.18%),同类平均3.79%,比同类配置少1.61%;金融业(1.89%),同类平均5.81%,比同类配置少3.92%。
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