6月17日上银慧祥利债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至6月17日上银慧祥利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值1.1101,最新市场表现:公布单位净值1.0141,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0135。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6676.94万元,基金本期净收益盈利3044.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值60.93亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,上银慧祥利债券A(006901)基金资产配置详情如下,债券占净比119.73%,现金占净比0.10%,合计净资产60.08亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。