中欧甄选3个月持有混合(FOF)A最新净值涨幅达0.57%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月15日中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月15日,累计净值0.9358,最新单位净值0.9358,净值增长率涨0.57%,最新估值0.9305。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金行业配置合计为8.05%,同类平均为59.43%,比同类配置少51.38%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(5.11%)、制造业(1.24%)、房地产业(1.03%),同类平均分别为5.73%、42.16%、3.62%,比同类配置分别为少0.62%、少40.92%、少2.59%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金资产配置详情如下,合计净资产17.81亿元,股票占净比8.05%,债券占净比9.78%,现金占净比0.74%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金(013381)持有债券22国债01(占3.38%),持仓市值为6025.13万;债券21国债10(占2.73%),持仓市值为4865.1万;债券兴业转债(占1.26%),持仓市值为2246.36万等。
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