建信内生动力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/19 16:03:48
建信内生动力混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月17日建信内生动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信内生动力混合（530011）截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值2.2580，累计净值2.9860，最新估值2.254，净值增长率涨0.18%。
基金分红
建信内生动力混合基金成立于2010年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5390万元，基金总1887万份额，上市流通1887万份额，共分红8次，累计分红0.7276元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信内生动力混合（530011）持有债券：债券文灿转债（债券代码：113537）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别1.00%、0.04%、0.02%等，持仓市值465.84万、19.15万、7.84万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，建信内生动力混合（530011）基金资产配置详情如下，股票占净比80.80%，现金占净比28.61%，合计净资产3.11亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为80.80%，同类平均为59.43%，比同类配置多21.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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