国投瑞银成长优选混合基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月17日国投瑞银成长优选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,国投瑞银成长优选混合(121008)最新市场表现:公布单位净值0.6805,累计净值4.1161,最新估值0.6714,净值增长率涨1.36%。
基金分红
国投瑞银成长优选混合基金成立于2008年1月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6800万元,基金总6528万份额,上市流通6528万份额,共分红6次,累计分红1.197元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银成长优选混合(121008)基金资产配置详情如下,股票占净比90.04%,债券占净比5.29%,现金占净比5.76%,合计净资产5.76亿元。
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