光大保德信晟利债券A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的6月9日光大保德信晟利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日,该基金累计净值1.1870,最新市场表现:公布单位净值1.1870,净值增长率跌0.34%,最新估值1.191。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利192.64万元,期末基金资产净值3842.89万元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
光大保德信晟利债券A基金成立于2018年8月1日,基金规模为410万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达351万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是邹强。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。