2022年6月9日年东吴安盈量化混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,东吴安盈量化混合持有详情,总份额3660万份,其中机构投资者持有占99.82%,机构投资者持有3650万份额,个人投资者持有占0.18%,个人投资者持有10万份额。
基金市场表现方面
截至6月8日,东吴安盈量化混合A(002270)最新市场表现:单位净值1.1292,累计净值1.4492,最新估值1.1274,净值增长率涨0.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计108.43万,所有者权益合计4.95亿,负债和所有者权益总计4.96亿。
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